出纳岗位职责

出纳岗位职责集合15篇

在快速变化和不断变革的今天，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责1

1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳岗位职责2

负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。

2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

出纳岗位职责3

1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的`行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

出纳岗位职责4

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、负责公司日常的款项支付、费用报销;

3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;

4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

5、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责5

1、办理银行收付款业务。

2、整理银行单据。

3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

4、各项费用的报销

5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；

6、按业务员要求制作内外销合同；

7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

8、正确及时制作交单资料；

9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

11、配合业务员进行供应商付款控制；

12、完成业务员交办的各项事务。

出纳岗位职责6

工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算

工作要求：服务意识强、积极热情

工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

一、工作关系

1、上级：主办会计/总经理

2、下级：无

3、内部联系：公司各部门

4、外部联系：开户银行、管辖税务局

二、工作职责

（一）、现金和银行

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2、办理银行结算，规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支

票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、认真登日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

（二）、发票和收据

1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 （三）、记帐和报表

1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账

凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

（四）、印鉴

印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

（五）、费用统计

每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

（六）、其它

1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

2、每月工资的核算。

3、办公室和领导交办的其他工作。

4、对所接触的公司文件及数据保密。

5、对改进部门工作有批评和建议权。

6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

三、考核内容

1、财务制度执行情况。

2、现金收付和银行结算准确率。

3、账簿核算的准确率。

4、凭证填制准确率。

5、报表及时性

6、上级领导综合评价。

四、聘用条件

1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。

2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。

3、所需学历：中专以上。

出纳岗位职责7

1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

2、办理现金收付，严格按规定收付款项;

3、办理银行结算，规范使用票据;

4、登记日记账，保证日清月结;

5、保管库存现金，保管有价证券;

6、复核收入凭证，办理销售结算;

出纳岗位职责8

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责9

对外支付录入，网银管理，现金盘点;

日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;

财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;

票据审核，日常费用报销审核;

公司增值税进项发票认证并申报;

领导交代的其他工作事项。

出纳岗位职责10

1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

2.负责办理公司各类银行、现金结算。

3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。

5.完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责11

1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；

2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；

3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；

4、发放备用金、发票；

5、负责审核楼层状况表；

6、完成部门领导安排的其他工作。

出纳岗位职责12

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责13

1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责14

1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。

4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密工作。

7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。

8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。

9、同事之间互相尊重，互相帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支准确无误。

出纳岗位职责15

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。